ساختار قیمت در RTM

13 آبان 1405
ارسال شده توسط
مسیر آرمانی، ورود به سرمایه گذاری
ساختار قیمت در RTM

ساختار قیمت در RTM از کنار هم قرار گرفتن موج های حرکتی، اصلاح ها و نقاطی ساخته میشود که تعادل میان خریداران و فروشندگان در آنها تغییر میکند. Swing Points همان نقاط چرخش مهمی هستند که پایان یک حرکت و احتمال آغاز موج بعدی را نشان میدهند؛ بنابراین شناسایی آنها فقط برای رسم سقف و کف نیست، بلکه به معامله گر کمک میکند جهت غالب، قدرت حرکت و محل احتمالی جمع شدن سفارش ها را بهتر درک کند.

برای تحلیل دقیق این نقاط، ابتدا باید با آشنایی با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال شروع کرد و سپس واکنش قیمت را در بستر RTM بررسی کرد. یک Swing زمانی ارزش تحلیلی بیشتری دارد که پس از آن حرکت قدرتمند، شکست ساختار یا خروج سریع قیمت از محدوده رخ دهد. در نتیجه، هر قله یا دره ظاهری را نباید به عنوان نقطه چرخش معتبر در نظر گرفت.

تعریف دقیق Peak و Valley در نوسانات چارت

Peak قله ای است که قیمت پس از رسیدن به آن، توان ادامه حرکت صعودی را از دست میدهد و وارد اصلاح یا حرکت نزولی میشود. Valley نیز دره ای است که فشار فروش در اطراف آن کاهش پیدا میکند و خریداران کنترل کوتاه مدت یا بلندمدت بازار را به دست میگیرند. اعتبار این نقاط به شکل ظاهری آنها محدود نیست و باید نتیجه حرکت پس از تشکیلشان بررسی شود.

نقطه ساختاری نشانه اصلی کاربرد در تحلیل RTM
Peak توقف حرکت صعودی و برگشت قیمت شناسایی عرضه و سقف ساختاری
Valley توقف حرکت نزولی و رشد قیمت شناسایی تقاضا و کف ساختاری
Swing مینور واکنش محدود و کوتاه مدت تحلیل اصلاح های داخلی
Swing ماژور ایجاد موج قوی یا شکست ساختار تشخیص جهت اصلی بازار

برای تشخیص بهتر Swing Points باید سه عامل را همزمان دید: میزان حرکت قیمت پس از چرخش، شکسته شدن Peak یا Valley قبلی و کیفیت بازگشت قیمت به مبدا حرکت. این ترکیب باعث میشود نقاط مهم از نوسانات کم ارزش جدا شوند و تحلیل گر به جای علامت گذاری تمام سقف ها و کف ها، فقط نقاطی را انتخاب کند که در روایت بازار نقش واقعی دارند.

تفاوت دیدگاه RTM با تحلیل تکنیکال کلاسیک در برگشت قیمت

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، قله ها و دره ها معمولا برای تشخیص روند، رسم حمایت و مقاومت یا تشکیل الگوها استفاده میشوند. در RTM علاوه بر این موارد، معامله گر بررسی میکند چه نوع سفارش هایی باعث برگشت شده اند، قیمت پس از خروج از ناحیه چه سطحی را شکسته و آیا هنگام بازگشت هنوز سفارش اجرا نشده ای در مبدا حرکت باقی مانده است.

تفاوت مهم دیگر این است که در RTM هر واکنش، لزوما نشانه قوی تر شدن سطح نیست. برخوردهای متوالی میتوانند سفارش های باقی مانده را به تدریج مصرف کنند و احتمال شکست Peak یا Valley را افزایش دهند. به همین دلیل، تازگی ناحیه، قدرت خروج قیمت و نتیجه ساختاری حرکت، از تعداد واکنش های ظاهری اهمیت بیشتری دارند؛ دیدگاهی که Swing Points را از چند علامت ساده روی چارت به بخشی از داستان عرضه، تقاضا و نقدینگی بازار تبدیل میکند.

مفهوم شناسی Swing Points و ساختار قله و دره در متد RTM

درباره دانیال شهبازی

بیوگرافی: کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه مارمارای ترکیه و مشاور سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری و کارگزار های برتر کشور

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید