زعفران، این طلای سرخ، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. اما چالش‌هایی مانند کشت، حمل و نقل، نگهداری و فروش، بسیاری را از ورود به این بازار پر سود باز می‌داشت. امروزه با ورود ابزارهای نوین مالی به بازار سرمایه، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زعفران فراهم شده است. این ابزارها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند تا بدون درگیر شدن با مشکلات سنتی، از نوسانات قیمت زعفران بهره‌مند شوند و سود کسب کنند.
بورس کالا با ارائه طیف گسترده‌ای از اوراق بهادار مبتنی بر زعفران، دسترسی به این بازار را آسان و سریع کرده است. در این راهنما، ابتدا به معرفی زعفران، بازار و انواع آن می‌پردازیم. سپس ابزارهای مالی مختلف مرتبط با زعفران را بررسی و نحوه سرمایه‌گذاری در هر یک را به تفصیل شرح می‌دهیم.
گواهی سپرده کالایی زعفران
یکی از روشهای پرطرفدار سرمایه‌گذاری در زعفران، خرید گواهی سپرده کالایی آن در بورس است. این گواهی‌ها به شما امکان می‌دهند بدون نیاز به خرید فیزیکی زعفران، از نوسانات قیمت آن بهره‌مند شوید. برای خرید این گواهی‌ها تنها به یک کد بورسی معمولی نیاز دارید و میتوانید به راحتی در بورس اوراق بهادار، آنها را معامله کنید.
ویژگی‌های کلیدی این گواهی‌ها:
- قابلیت معامله: قابل خرید و فروش مکرر تا قبل از سررسید.
- امکان تحویل فیزیکی: در صورت تمایل، میتوانید با هماهنگی قبلی، زعفران خود را (حداقل 500 گرم) از انبارهای بورس کالا تحویل بگیرید.
- حجم معاملات: حجم مبنای معاملات یک گواهی و آستانه حجم سفارش بین 1 تا 10،000 گواهی است.
- ساعت معاملات: از ساعت 9 تا 15 روزهای شنبه تا چهارشنبه.
- کارمزد: مجموع کارمزد خرید و فروش 0.048 درصد ارزش معامله است.
- هزینه انبارداری: از روز اول پس از خرید محاسبه و در زمان فروش از حساب فروشنده کسر می‌شود.
- دامنه نوسان: دارای دامنه نوسان قیمت روزانه.
با توجه به این ویژگی‌ها، گواهی سپرده کالایی زعفران گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در این کالای ارزشمند است.
آشنایی با انواع زعفران در بازار بورس
اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار زعفران، به خصوص اوراق بهادار آن هستید، حتما نام‌هایی مانند زعفران پوشال و زعفران نگین را شنیده‌اید. اما این دو نوع زعفران چه تفاوتی با هم دارند؟
در واقع، انواع مختلف زعفران از نظر گل یا نحوه کشت تفاوتی با هم ندارند. تنها تفاوت آنها در نحوه پاک کردن و جداسازی اجزای کلاله زعفران است. هر نوع زعفران با توجه به بخش‌های جدا شده از کلاله، ویژگی‌های خاص خود را دارد. تصویر زیر به درک بهتر این تفاوت‌ها کمک می‌کند.
زعفران،در دو نوع نگین و پوشال در بورس کالا پذیرفته شده و برای هر دو نوع، گواهی سپرده کالایی صادر می‌شود. اما این دو نوع چه تفاوتی با هم دارند؟
نحوه خرید زعفران از بورس کالا
بورس کالا، با زیرمجموعه‌های متنوع خود مانند بازار مالی، بازار مشتقه و بازار فیزیکی، فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری در زعفران فراهم کرده است. در این بازارها، زعفران به صورت فیزیکی یا از طریق اوراق بهادار با حجم بالا معامله می‌شود.
نکته جالب توجه این است که بسیاری از فعالان این بازارها نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده زعفران هستند، بلکه با هدف کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش در این بازارها فعالیت می‌کنند. در ادامه، روشهای خرید زعفران در هر یک از این بازارها را به شما معرفی خواهیم کرد.
چگونه تابلوی معاملاتی زعفران در بورس را مشاهده کنیم؟
برای مشاهده قیمت لحظه‌ای گواهی سپرده کالایی زعفران در بورس، سه راه ساده وجود دارد:
1-قرارداد آتی زعفران:
قراردادهای آتی زعفران ابزار قدرتمندی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود از نوسانات این طلای سرخ در بورس کالا هستند.
برای ورود به این بازار، علاوه بر کد بورسی، به کد بورس کالا (مربوط به بازار مشتقه) نیز نیاز دارید.
برای خرید گواهی کالا زعفران میتوانید با مراجعه سامانه کمان همانند تصویر زیر وارد حساب کاربری خود شده و از طریق جستجوی نماد زعفران تعداد سهم مورد نظر خود را خریداری کنید.
ویژگی‌های جذاب این قراردادها:
- سود در هر دو جهت: چه قیمت زعفران افزایش یابد و چه کاهش، شما میتوانید سود کسب کنید.
- اهرم مالی: با پرداخت تنها بخشی از ارزش قرارداد (وجه تضمین اولیه)، میتوانید در معاملات شرکت کنید و از سود بیشتری بهره‌مند شوید.
- تحویل فیزیکی: در صورت تمایل، میتوانید با حداقل 100 گرم (یک قرارداد آتی) زعفران را از انبار تحویل بگیرید.
- معاملات کوتاه‌مدت: اگر هدف شما کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت زعفران است، میتوانید قبل از سررسید قرارداد، با گرفتن موقعیت معکوس (فروش برای خریدار و خرید برای فروشنده) معامله خود را ببندید.
- ساعت معاملات: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 و در پنجشنبه‌ها و آخرین روز معاملاتی از ساعت 9 تا 15.
- کارمزد: مجموع کارمزد خرید و فروش 0.068 درصد ارزش معامله است.
- دامنه نوسان: حداکثر تغییر قیمت روزانه مثبت و منفی 5 درصد است.
با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، قراردادهای آتی زعفران می‌توانند ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های مختلف باشند.
2-مراجعه به وبسایت بورس کالا:
به وبسایت بورس کالا مراجعه کنید، به بخش تابلوی معاملات بروید و از منوی گواهی سپرده کالایی، گروه زعفران را انتخاب کنید.
3-مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
برای دسترسی به اطلاعات گواهی سپرده کالایی زعفران، مراحل زیر را در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران دنبال کنید:
- به بخش بورس کالا بروید.
- منوی گواهی سپرده کالایی را انتخاب کنید.
- با کلیک بر روی هر نماد زعفران، تابلوی مربوط به آن را مشاهده خواهید کرد.
4-صندوق‌های سرمایه‌گذاری زعفران
اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در زعفران هستید اما تمایلی به درگیر شدن با پیچیدگی‌های معاملات فیزیکی آن ندارید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گزینه‌ای مناسب برای شما هستند.
این صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه از افراد مختلف، در گواهی سپرده زعفران و سایر اوراق بهادار مرتبط با این کالای ارزشمند سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مزیت بزرگ این روش سرمایه‌گذاری:
شما میتوانید بدون نیاز به خرید، نگهداری و فروش فیزیکی زعفران، از نوسانات قیمت آن بهره‌مند شوید و سود کسب کنید. همچنین با سپردن مدیریت سرمایه خود به متخصصان، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهید.
برای خرید و فروش واحدهای این صندوق‌ها، تنها به یک کد بورسی نیاز دارید. سپس میتوانید از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری آرمان تدبیر خود، به راحتی در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنید.
5- اختیار معامله زعفران
در نهایت، به معرفی “اختیار معامله زعفران” می‌پردازیم. این ابزار مالی نیز مانند قراردادهای آتی، با ارائه اهرم و امکان کسب سود در دو جهت بازار، فرصت‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
اختیار معامله در واقع یک قرارداد دو طرفه است که به خریدار “حق” می‌دهد (نه الزام) تا مقدار مشخصی زعفران را با قیمت و در زمان معین، خریداری یا به فروش رساند. اگرچه حجم معاملات این بازار نسبت به بازار آتی کمتر است، اما انعطاف‌پذیری و قابلیت‌های منحصربه‌فرد آن، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
خرید زعفران از بازار فیزیکی
برای خرید مستقیم زعفران از بورس کالا، ابتدا نیاز به کد معاملاتی بازار فیزیکی دارید. در صورت نداشتن این کد، میتوانید به کارگزاری آرمان تدبیر مراجعه و درخواست صدور آن را ارائه دهید. همچنین برای تسهیل فرایند خرید، به یک حساب وکالتی نیاز دارید تا کارگزاری بتواند مبلغ معامله را از حساب شما برداشت کند.
مراحل خرید:
- اطلاعیه عرضه: قبل از هر عرضه زعفران، اطلاعیه‌ای شامل مشخصات کالا (مانند نام، نماد، قیمت پایه و پیش‌پرداخت) منتشر می‌شود.
- ثبت درخواست: پس از بررسی اطلاعیه، میتوانید درخواست خرید خود را به کارگزاری اعلام کنید.
- واریز پیش‌پرداخت: در معاملات نقدی، باید درصد مشخص‌شده به‌عنوان پیش‌پرداخت را به حساب وکالتی واریز کنید. پس از انجام معامله، باقی‌مانده مبلغ را پرداخت خواهید کرد.
روشهای دیگر معامله:
علاوه بر روش نقدی، امکان خرید زعفران به صورت نسیه، سلف و کشف پریمیوم نیز وجود دارد.
تحویل کالا:
- موعد تحویل: هر کالا دارای تاریخ مشخصی برای تحویل است که در اطلاعیه عرضه اعلام می‌شود. قبل از این تاریخ، امکان دریافت کالا وجود ندارد.
- محل تحویل: محل تحویل کالا نیز در اطلاعیه مشخص شده است. با مراجعه به این محل و ارائه مدارک هویتی، میتوانید زعفران خریداری‌شده را تحویل بگیرید.
