همه ما پیوسته در جست‌وجوی الگوها و ساختارهای مهمی هستیم که به ما در افزایش سود کمک کنند. شناسایی دقیق ساختارهای هارمونیک، کلید بهبود زمان‌بندی معاملات و بالا بردن نرخ موفقیت است. این نوشتار، شما را با دو نوع پرکاربرد از الگوی پروانه آشنا می‌کند. همچنین، به شما خواهیم آموخت که چگونه با ترسیم این الگوها، بهترین نقاط ورود به یک معامله را بیابید.
الگو پروانه چیست؟
برای یک سرمایه‌گذاری پربار، دستیابی به دانش و مهارت ضروری است. اما چگونه می‌توانیم به یک معامله‌گر کارآزموده در بازار بورس و فارکس تبدیل شویم؟ شناخت الگوها، از جمله الگوی پروانه (باترفلای)، یکی از ساده‌ترین مسیرها برای کسب مهارت و دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی است.
الگوی پروانه، به عنوان یک الگوی نمودار بازگشتی، در گروه الگوهای هارمونیک جای می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده ادغام قیمت است و اغلب در انتهای یک حرکت گسترده قیمتی پدیدار می‌شود. با کمک نسبت‌های فیبوناچی، می‌توانیم تغییرات قیمتی را در این ساختار هارمونیک به خوبی تحلیل کنیم.
این الگو معمولاً نوسانات معکوس در بازار را نشان می‌دهد؛ بدین شکل که اگر در نزدیکی یک محدوده مقاومتی شناسایی شود، می‌تواند به تغییر روند صعودی به نزولی منجر شود. برعکس، اگر الگوی پروانه را در یک منطقه حمایتی بیابیم، انتظار تغییر روند نزولی به صعودی را خواهیم داشت.
الگوی باترفلای یا الگوی پروانه، یک الگوی متداول و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال بازارهای بورس و فارکس است که هر معامله‌گری باید آن را بشناسد. با بررسی دقیق این الگو، می‌توانیم به سرمایه‌گذاری‌های موفقی دست یابیم. این الگو جزو الگوهای هارمونیک بازگشتی محسوب می‌شود و هر دو روند نزولی و صعودی را دربرمی‌گیرد.
انواع الگوی پروانه: صعودی و نزولی
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، الگوی پروانه در دو شکل صعودی و نزولی ظاهر می‌شود. در ادامه به تشریح هر یک از این الگوها می‌پردازیم.
الگوی پروانه صعودی
این الگو با حرکت صعودی قیمت از نقطه X به A آغاز می‌شود. سپس، شاهد اصلاحی از A به B هستیم که معمولاً ۰.۷۸۶ موج XA است. در گام بعدی، قیمت به اندازه خط BC رشد می‌کند؛ نقطه C در ترازهای اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار می‌گیرد.
پایان‌بخش این الگو، افت قیمت در امتداد خط CD است؛ نقطه D در سطوح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC جای دارد. همچنین، نقطه D در نسبت ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ موج XA شکل می‌گیرد. نقطه D، آغازگر یک رشد قیمتی سریع است و می‌توان با ارسال سفارش خرید در این نقطه وارد معامله شد.
اهداف قیمتی آتی در این الگو به ترتیب شامل موارد زیر است: ۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD ۲. نقطه C ۳. نقطه A ۴. در صورت شکسته شدن مقاومت قیمتی A، انتظار می‌رود نمودار قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD صعود کند.
حد ضرر الگوی پروانه صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D تعیین کرد.
الگوی پروانه نزولی
این الگو با یک نزول قیمتی از نقطه X به A شروع می‌شود. پس از آن، قیمت از A به B رشد می‌کند که دقیقاً ۰.۷۸۶ موج XA است. حرکت بعدی الگو، کاهش قیمت در امتداد خط BC خواهد بود؛ نقطه C در ترازهای اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار می‌گیرد. رشد قیمت در امتداد خط CD، آخرین موج این الگو است که نقطه D در سطوح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC جای می‌گیرد.
همچنین، نقطه D در نسبت ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ موج XA شکل خواهد گرفت. نقطه D آغازگر یک نزول قیمتی شدید است. در بازارهای دوطرفه، کسب سود از کاهش قیمت نیز امکان‌پذیر است. در چنین بازارهایی، پس از شناسایی الگوی پروانه نزولی، می‌توان در نقطه D سفارش فروش ثبت کرد و در قیمت‌های پایین‌تر سفارش خرید داد.
اهداف قیمتی پیش‌رو در این الگو به ترتیب شامل موارد زیر است: ۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD ۲. نقطه C ۳. نقطه A ۴. در صورت شکسته شدن حمایت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD به افت خود ادامه دهد.
حد ضرر الگوی پروانه نزولی را می‌توان کمی بالاتر از نقطه D ترسیم کرد.
نکته مهم در شناسایی الگوهای هارمونیک
هنگام تشخیص الگوهای هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، ضروری است که از تغییر روند اطمینان حاصل کنید و سپس اقدام به ورود به معامله نمایید. بنابراین، بهتر است منتظر واکنش قیمت پس از لمس نقطه D بمانید و در کندل‌های پس از آن، درباره ورود یا عدم ورود به سهم تصمیم بگیرید. برای اطمینان از تغییر روند، بسیاری از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌توانند مؤثر باشند. همچنین، فراگیری تابلوخوانی و کندل‌شناسی می‌تواند به طور چشمگیری تشخیص تغییر روند نمودار را آسان‌تر کند.
استفاده از الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال با پلتفرم متاویو
برای به‌کارگیری الگوی پروانه صعودی در پلتفرم‌هایی مانند متاویو، ابتدا با استفاده از ابزار فیبوناچی، طول هر یک از امواج تشکیل‌دهنده الگو را اندازه‌گیری می‌کنیم. اگر نسبت‌های امواج برگشتی و امتداد یافته با ساختار الگوی پروانه صعودی همخوانی داشته باشند، می‌توانیم آن را در تحلیل تکنیکال خود به کار ببریم. در نهایت، پس از تأیید شدن الگوی پروانه صعودی، با استفاده از یک تأییدیه کندلی، وارد معامله خرید می‌شویم.
نحوه استفاده از الگوی پروانه نزولی
برای استفاده از الگوی پروانه نزولی در تحلیل تکنیکال، ابتدا با ابزار فیبوناچی، طول امواج هر بخش از ساختار را شناسایی می‌کنیم. سپس، در صورت تطابق امواج بازگشتی و امتداد یافته فیبوناچی با ساختار پروانه نزولی، می‌توانیم وارد معامله فروش شویم. البته برای اطمینان بیشتر، می‌توانیم از یک کندل تأییدی نیز در ساختار پروانه نزولی استفاده کنیم.
الگوی هارمونیک پروانه؛ ابزاری برای تشخیص بازگشت روند
الگوی هارمونیک پروانه به عنوان یک الگوی بازگشتی مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که در دسته الگوهای هارمونیک جای دارد. این الگو عمدتاً نشان‌دهنده تراکم قیمت در بازار است و معمولاً در انتهای یک حرکت قیمتی گسترده مشاهده می‌شود. معامله‌گران بورس و فارکس برای شناسایی پایان یک روند حرکتی، از این الگو بهره می‌برند.
برخی از معامله‌گران نیز با بررسی الگوی باترفلای، آغاز یک اصلاح قیمتی یا شروع روندی جدید را در نمودار تشخیص می‌دهند. اگر با موج‌شماری الیوت آشنا باشید، متوجه می‌شوید که الگوی پروانه اغلب در موج پنجم از موج‌های انگیزشی ظاهر می‌شود. لازم به یادآوری است که تمامی الگوهای هارمونیک ترکیبی از نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی هستند.
در حالی که سایر الگوهای معاملاتی از تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، برای مشاهده و استفاده از الگوی هارمونیک باترفلای روی نمودار، باید الگوهای ریاضی و قیمتی را با یکدیگر ترکیب کرده و یک روش معاملاتی منسجم ایجاد کنید. در این رویکرد، علاوه بر تحلیل الگوی پروانه، نیاز به استفاده از اصول تحلیل تکنیکال نیز خواهید داشت.
انواع ترکیب الگوی هارمونیک پروانه
برای افزایش دقت و کارایی در معاملات، می‌توانیم الگوهای هارمونیک پروانه را با روش‌های تحلیلی دیگر ترکیب کنیم. این ترکیب‌ها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر یک، پتانسیل سودآوری شما را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهند.
روش‌ای ترکیب الگوی پروانه
- هم‌افزایی با واگرایی: ادغام الگوهای هارمونیک با نشانه‌های واگرایی می‌تواند نقاط بازگشتی بازار را با دقت بیشتری مشخص کند.
- تلفیق با امواج الیوت: ترکیب الگوهای هارمونیک و موج‌شماری الیوت، دیدگاه جامعی از ساختار بازار به ما می‌دهد و مسیر حرکت قیمت را روشن‌تر می‌سازد.
- استفاده از حمایت و مقاومت: تطبیق الگوهای هارمونیک با سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد.
- ترکیب با الگوهای زمانی: ادغام الگوهای هارمونیک با الگوهای زمانی، به ویژه با سطوح فیبو تایم‌زون (Fibo Timezone)، می‌تواند زمان دقیق تغییر روندها را مشخص کند.
قدرت بی‌نظیر الگوهای زمانی و ترکیب آن‌ها
جالب است بدانید که الگوهای زمانی به تنهایی نیز ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گری هستند و بدون نیاز به الگوهای هارمونیک هم، کارایی قابل توجهی دارند. اما زمانی که الگوهای زمانی را با الگوهای هارمونیک ترکیب می‌کنیم، قدرت هر دو الگو چندین برابر می‌شود. این هم‌افزایی می‌تواند مسیر دستیابی به سودآوری فوق‌العاده‌ای را در بازار فارکس برای شما هموار سازد.
اگر تنها از همین استراتژی ترکیبی در معاملات خود در بازار فارکس استفاده کنید، در مدت‌زمان کوتاهی به سود مستمر خواهید رسید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا به یکی از حرفه‌ای‌ترین و بهترین تریدرهای ایران در بازار فارکس تبدیل شوید. نقطه ورود به معامله در این استراتژی ترکیبی، دقیقاً همان نقطه تلاقی الگوهای هارمونیک و الگوهای زمانی با یکدیگر است.
جمع‌بندی: همگام با آرمان تدبیر برای تسلط بر الگوی پروانه
در این مقاله، به اهمیت الگوهای هارمونیک و نقش کلیدی آن‌ها در افزایش سودآوری معاملات پرداختیم. همان‌طور که دیدیم، الگوی پروانه، چه در فرم صعودی و چه در فرم نزولی، ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط بازگشتی و بهبود زمان‌بندی معاملات در بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس است. ما با بررسی دقیق ساختار این الگو، شامل نقاط X، A، B، C، و D و نسبت‌های فیبوناچی مرتبط با هر حرکت، درک عمیق‌تری از نحوه شکل‌گیری و کاربرد آن به دست آوردیم. همچنین، نقاط ورود و خروج، اهداف قیمتی و حد ضرر را برای هر دو نوع الگوی پروانه تحلیل کردیم.
تأکید شد که برای استفاده مؤثر از این الگو، به‌ویژه در پلتفرم‌هایی مانند متاویو، لازم است با ابزارهای فیبوناچی به خوبی کار کنید و حتماً با تأییدیه‌های کندلی یا سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، از تغییر روند اطمینان حاصل نمایید. علاوه بر این، اشاره کردیم که ترکیب الگوی پروانه با رویکردهای تحلیلی دیگر مانند واگرایی، امواج الیوت، سطوح حمایت و مقاومت، و به خصوص الگوهای زمانی و فیبو تایم‌زون، می‌تواند قدرت استراتژی معاملاتی شما را به طور چشمگیری افزایش دهد.
در آرمان تدبیر، ما بر این باوریم که دستیابی به موفقیت پایدار در بازارهای مالی، تنها با دانش عمیق و مهارت عملی ممکن است. امیدواریم این مقاله توانسته باشد گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی شما درباره الگوی پروانه و کاربردهای آن بردارد.
