آموزش فیبوناچی گسترشی (Extension) برای تعیین دقیق اهداف قیمتی

بسیاری از معامله‌گران زمانی دچار سردرگمی می‌شوند که روند، پس از یک اصلاح کوتاه، دوباره به مسیر اصلی خود برمی‌گردد و نمی‌دانند باید حد سود را کجا قرار دهند. ابزار فیبوناچی گسترشی یا فیبوناچی اکستنشن دقیقا برای همین لحظه طراحی شده است؛ یعنی جایی که باید اهداف قیمتی آینده را با بیشترین دقت ممکن پیش‌بینی کنیم. این ابزار به ما کمک می‌کند سقف‌های بعدی در روندهای صعودی و کف‌های جدید در روندهای نزولی را مشخص کنیم و با اعتماد بیشتری وارد معامله شویم.

فیبوناچی گسترشی (Extension) چیست و چه کاربردی دارد؟

فیبوناچی گسترشی مجموعه‌ای از سطوح قیمتی است که به معامله‌گر نشان می‌دهد روند پس از پایان یک اصلاح، احتمالا تا کجا حرکت خواهد کرد. در واقع این ابزار برای هدف‌گذاری قیمت استفاده می‌شود و نقش مکمل فیبوناچی اصلاحی است.

کاربردهای اصلی:

• تعیین حد سود در معاملات میان‌مدت و کوتاه‌مدت
• شناسایی هدف احتمالی بعدی پس از شکست سقف یا کف
• بررسی قدرت روند و احتمال ادامه‌دار بودن آن
• کمک به تکمیل استراتژی‌هایی که بر اساس الگوهای هارمونیک یا موج‌ها هستند

برای درک بهتر تفاوت این ابزار با نسخه اصلاحی، لازم است به یک نکته کلیدی توجه کنیم.
تفاوت کلیدی فیبوناچی گسترشی و اصلاحی (هدف‌گذاری vs اصلاح)

فیبوناچی اصلاحی مانند خط‌کش اندازه‌گیریِ عقب‌نشینی روند است. این ابزار مشخص می‌کند اصلاح تا چه سطحی ادامه پیدا می‌کند. اما فیبوناچی اکستنشن دقیقا برعکس عمل می‌کند؛ یعنی به ما نشان می‌دهد بعد از پایان اصلاح قیمت تا چه سطوحی می‌تواند گسترش پیدا کند.

به بیان ساده:

• ریتریسمنت = تحلیل اصلاح
• اکستنشن = پیش‌بینی ادامه روند و اهداف قیمتی

برای مقایسه کامل این دو ابزار می‌توان از لینک «فیبوناچی اصلاحی» استفاده کرد.

پیش‌نیازها: سطوح و نسبت‌های کلیدی فیبوناچی گسترشی

سطوح فیبوناچی گسترشی بر اساس ضرایب توسعه یافته نسبت طلایی ساخته شده‌اند. این سطوح به معامله‌گر کمک می‌کنند نقاط احتمالی توقف و برگشت قیمت را پیش‌بینی کند. چند سطح اصلی همیشه در نمودار معنای مشخصی دارند.

نسبت‌های مهم فیبوناچی گسترشی (۱.۶۱۸، ۲.۶۱۸، ۳.۶۱۸ و…)

نسبت‌های مهم و پرکاربرد:

• ۱.۲۷
• ۱.۶۱۸ (نسبت طلایی توسعه یافته)
• ۲.۶۱۸
• ۳.۶۱۸

این اعداد معمولا اهداف اصلی معامله‌گران هستند؛ چرا که رفتار قیمت در نزدیک این سطوح بسیار قابل پیش‌بینی است.

اهمیت نسبت طلایی ۱.۶۱۸ در اکستنشن

نسبت ۱.۶۱۸ مهم‌ترین سطح فیبوناچی اکستنشن است. این سطح در بسیاری از الگوهای تکنیکال، ساختار امواج الیوت و حتی الگوهای هارمونیک نقش اصلی دارد. واکنش قیمت به سطح ۱.۶۱۸ معمولاً با:

• توقف کوتاه‌مدت
• اصلاح جزئی
• یا تکمیل یک موج صعودی و نزولی

همراه می‌شود.

در بسیاری از معاملات، اولین حد سود منطقی روی همین سطح قرار می‌گیرد.

آموزش گام‌به‌گام نحوه رسم فیبوناچی گسترشی (مثال عملی)

برای رسم فیبوناچی گسترشی باید سه نقطه مشخص را انتخاب کنیم. این سه نقطه باید روی یک روند واضح قرار داشته باشند؛ در غیر این صورت احتمال خطا بالا می‌رود.

انتخاب سه نقطه اصلی (شروع روند، پایان روند، پایان اصلاح)

سه نقطه اصلی:

1. نقطه آغاز روند (A)
2. نقطه پایان موج اصلی (B)
3. نقطه پایان اصلاح ©

ابزار اکستنشن از فاصله A تا B استفاده می‌کند و آن را روی نقطه C پیش‌بینی می‌کند تا سطوح هدف را به ما بدهد.

رسم فیبوناچی اکستنشن در روندهای صعودی

در روندهای صعودی:

• نقطه A را کف روند
• نقطه B را سقف موج
• نقطه C را پایان اصلاح نزولی قرار می‌دهیم

سپس قیمت به سمت سطوح گسترشی مانند ۱.۲۷، ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ حرکت می‌کند. این نقاط معمولا محل قرارگیری حد سود هستند.

رسم فیبوناچی اکستنشن در روندهای نزولی

مراحل مشابه است؛ با این تفاوت که:

• نقطه A سقف موج نزولی
• نقطه B کف موج
• نقطه C پایان اصلاح صعودی است

قیمت بعد از اصلاح، دوباره در جهت نزولی حرکت کرده و اهداف جدید را روی سطوح اکستنشن ایجاد می‌کند.بهترین استراتژی‌های معاملاتی با فیبوناچی اکستنشن

کاربرد فیبوناچی گسترشی هنگامی ارزشمند می‌شود که همراه ابزارهای دیگری به کار گرفته شود.

چند ترکیب حرفه‌ای عبارت‌اند از:

ترکیب اکستنشن با حمایت و مقاومت

اگر سطح ۱.۶۱۸ روی یک مقاومت تاریخی قرار بگیرد، احتمال برگشت قیمت به شدت افزایش پیدا می‌کند. برعکس، زمانی که این سطح با یک حمایت مهم تلاقی می‌کند، ممکن است فرصت خرید ایجاد شود. نقطه‌چین‌های فیبوناچی در چنین حالت‌هایی نقش تأییدی دارند.

ترکیب اکستنشن با الگوهای هارمونیک (AB=CD)

در الگوی AB=CD، سطح ۱.۲۷ یا ۱.۶۱۸ معمولاً محل تکمیل الگو است.

همپوشانی این سطوح با اکستنشن ابزار قدرتمندی برای تشخیص پایان ساختارهای هارمونیک ایجاد می‌کند. این همپوشانی باعث افزایش دقت حد سودهای احتمالی می‌شود.

تعیین حد سود (Take Profit) با سطوح اکستنشن

در معاملات کوتاه‌مدت، حد سود اول معمولاً روی ۱.۲۷ قرار می‌گیرد.

در معاملات میان‌مدت، ۱.۶۱۸ محبوب‌ترین سطح است.

در روندهای بسیار قدرتمند، اهداف بلندتر مثل ۲.۶۱۸ یا حتی ۳.۶۱۸ نیز قابل استفاده هستند.

نمونه جدول حد سود:

• موج کوتاه: ۱.۲۷
• موج استاندارد: ۱.۶۱۸
• موج قوی و شتاب‌دار: ۲.۶۱۸
• موج غیرعادی و هیجانی: ۳.۶۱۸

جمع‌بندی: نکات کلیدی برای استفاده موفق از فیبوناچی گسترشی

• همیشه سه نقطه A، B و C را روی یک روند واضح انتخاب کنید.
• سطح ۱.۶۱۸ ارزشمندترین هدف قیمتی است.
• اکستنشن را تنها استفاده نکنید؛ با حمایت و مقاومت یا الگوهای هارمونیک ترکیب کنید.
• جایگذاری حد سود تنها بر اساس سطوح گسترشی نباشد؛ تایم‌فریم بالاتر را نیز بررسی کنید.
• برای درک تفاوت‌ها، مطالعه ابزار مکمل یعنی «فیبوناچی اصلاحی» اهمیت زیادی دارد.
• اگر برای تحلیل ساختار کلی بازار نیاز دارید، مقاله مادر «تحلیل تکنیکال چیست» را مطالعه کنید تا پیوستگی درک ابزارها افزایش پیدا کند.