آموزش استراتژی معامله با کراس استوکاستیک

اندیکاتور stoch چیست؟

پیش از هر چیز، باید بدانید که اندیکاتور استوکاستیک یک اسیلاتور مومنتوم‌محور است که برای بررسی شرایط اشباع خرید یا فروش یک دارایی به کار می‌رود. این ابزار با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن در بازه‌ای مشخص از زمان، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا احتمال بازگشت روند را بهتر تشخیص دهند.

برخلاف برخی اندیکاتورها که تمرکز آن‌ها بر قیمت یا حجم معاملات است، استوکاستیک بر پایهٔ شتاب حرکتی قیمت عمل می‌کند. این اندیکاتور بر این فرض استوار است که در روندهای صعودی، قیمت‌ها اغلب به نواحی بالایی محدوده خود نزدیک می‌شوند و در روندهای نزولی، به سطوح پایینی تمایل دارند.

با بررسی همین ویژگی، معامله‌گران می‌توانند نگاهی دقیق‌تر به دینامیک بازار داشته باشند و نقاط ورود یا خروج بهینه را شناسایی کنند. در واقع، استوکاستیک ابزار مناسبی برای یافتن لحظاتی است که بازار در حال از دست دادن قدرت خود است؛ جایی که احتمال چرخش روند افزایش می‌یابد.

استراتژی معامله با اندیکاتور کراس استوکاستیک

استراتژی معاملاتی مبتنی بر فیلتر کراس استوکاستیک یکی از روش‌های پرکاربرد در پرایس اکشن به شمار می‌رود که با استفاده از سیگنال‌های صادره از اندیکاتور Stochastic و تأیید هم‌زمان سه اندیکاتور دیگر، نقطه ورود دقیق به بازار را مشخص می‌کند.

برای اجرای این استراتژی، تنها آشنایی مقدماتی با اندیکاتورها و مفاهیم پایه‌ای آموزش فارکس کافی است. کافی‌ست گام‌به‌گام طبق دستورالعمل‌ها پیش بروید تا بتوانید از این ابزار قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره‌مند شوید.

اندیکاتور های استراتژی معامله با اندیکاتور کراس استوکاستیک

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، استراتژی معاملاتی مبتنی بر کراس استوکاستیک از ترکیب چهار اندیکاتور اصلی تشکیل شده است. در این روش، اندیکاتور فیلتر کراس استوکاستیک وظیفه صدور سیگنال‌های خرید و فروش را بر عهده دارد و سه ابزار دیگر برای تأیید سیگنال‌ها به‌کار می‌روند. اجزای اصلی این استراتژی شامل موارد زیر است:

• اندیکاتور کراس استوکاستیک (Stochastic Cross Alert)

• اندیکاتور روند برایان (Brian Trend)

• اندیکاتور میانگین دامنه واقعی (ATR)

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

اجزای اصلی اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو منحنی اصلی به نام‌های %K و %D تشکیل شده است که به صورت هماهنگ، اطلاعات دقیقی درباره وضعیت بازار ارائه می‌دهند. این خطوط در بازه‌ای بین صفر تا صد حرکت می‌کنند. معمولاً زمانی که مقدار این اندیکاتور از عدد ۸۰ فراتر می‌رود، وضعیت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می‌رسد، حالت اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

خط %K چیست؟
%K به‌عنوان خط سریع شناخته می‌شود و وظیفه دارد شتاب حرکتی قیمت را در زمان حال نمایش دهد. فرمول آن به این صورت تعریف می‌شود:

%K = (قیمت بسته شدن فعلی − کمترین قیمت) ÷ (بیشترین قیمت − کمترین قیمت) × ۱۰۰

در این رابطه، منظور از “قیمت بسته شدن فعلی”، آخرین قیمت پایانی دارایی در دوره مشخص است و “کمترین” و “بیشترین” قیمت به پایین‌ترین و بالاترین سطح قیمتی در همان بازه زمانی اشاره دارد. این خط با توجه به ویژگی واکنشی سریعش، نوسانات بازار را بلافاصله منعکس می‌کند.

خط %D چیست؟
%D که گاهی از آن با عنوان «خط سیگنال» یاد می‌شود، نسخه‌ای نرم‌شده از خط %K است که اغلب با میانگین متحرک ساده سه‌دوره‌ای محاسبه می‌شود. از آنجا که این خط نوسانات را با تأخیر بیشتری دنبال می‌کند، برای تأیید سیگنال‌های تولیدشده توسط خط %K به‌کار گرفته می‌شود. تقاطع این دو خط معمولاً نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی یا نزولی جدید تلقی می‌شود.

در کنار هم، این دو خط چارچوب اصلی اندیکاتور استوکاستیک را تشکیل می‌دهند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا نقاط برگشت بازار را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

تنظیمات استراتژی فیلتر کراس استوکاستیک

پیکربندی استراتژی بر پایه فیلتر کراس استوکاستیک فرآیندی ساده و سریع است. کافی‌ است تنظیمات زیر را به نمودار معاملاتی خود اضافه کنید:

• اندیکاتور کراس استوکاستیک با مقادیر (2، 2، 3)

• اندیکاتور Brian Trend با تنظیمات پیش‌فرض

• اندیکاتور ATR با پارامترهای (7، 49، Trigger: 1.0)

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) با تنظیمات پیش‌فرض

✅نظر کارشناسان آرمان تدبیر