تحلیل بازار فارکس و کریپتو | هفته اول نوامبر ۲۰۲۴

این تغییرات عمدتاً تحت تأثیر تنش های ژئوپلیتیکی ، از جمله احتمال حمله ایران به اسرائیل ، و نزدیک شدن به انتخابات آمریکا ، باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت نفت، طلا و دیگر کامودیتی ها و جفت ارزها و دارایی های پرریسک شده است شده است از طرفی تحت تاثیر اتفاقات جریان خروج سرمایه از بازار های بورس جهانی شکل گرفته است. این مقاله به تحلیل روندهای جاری در بازارهای فارکس و کریپتو پرداخته و عواملی که باعث ایجاد نوسانات اخیر شده‌اند را بررسی خواهد کرد.

بررسی اقتصاد کلان 

عوامل اقتصادی کلیدی از جمله نوسانات در بازارهای مالی، تصمیمات جدید سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی، و تغییرات ژئوپلیتیکی، همگی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به روندهای اقتصادی ایفا کردند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در شروع هفته جدید  نوامبر 2024 و تحلیل تأثیر آن‌ها بر اقتصاد کلان می‌پردازیم.

نرخ بهره و سیاست‌های پولی:

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد کلان در این هفته، تغییرات نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بود. فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم گرفت که نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار دهد، با این هدف که تورم را کنترل و اقتصاد را از افت ناگهانی محافظت کند. انتظار برای کاهش نرخ بهره در آینده، همچنان یکی از چالش های بازارهای مالی است و تصمیم نهایی فدرال رزرو، تاثیر مهمی بر بازارهای مالی و ارزش دلار آمریکا خواهد داشت​. در شرایط فعلی نرخ بهره فعلی در آمریکا 5% است. حدود 2 روز دیگر جلسه بعدی فدرال رزرو برای تصمیم گیری نرخ بهره تشکیل خواهد شد که در شرایط فعلی با احتمال 92% کاهش نرخ به 4.75% خواهد رسید.

رشد اقتصادی و تورم:

در هفته اول نوامبر آمارهای اشتغال در آمریکا شرایط بازار را نیازمند ادامه دار بودن سیاست های انبساطی نشان داد . با این حال، تورم بالا همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است. افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش انرژی، فشار زیادی بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کرده است.  درهفته‌ی جاری شاخص های تورم بخش مصرف در آمریکا مثل شاخص سفارشات کالاهای بادوام ( DGO ) و شاخص دستمزدهای ساعتی نسبت به پیش‌بینی ها بهتر گزارش شده است.

واچ لیست  (Forex)

روند کلی بازار

در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش نوسانات در بازار فارکس بوده‌ایم. یکی از عوامل مهم در این نوسانات، تغییرات سیاست پولی در کشورهای مختلف است. با نزدیک شدن به ماه های پایانی 2024، دلار آمریکا همچنان توانسته است موقعیت خود را حفظ کند، اگرچه چشم‌انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در 7 نوامبر می‌تواند فشار بیشتری بر ارزش دلار وارد کند.

تحلیل تکنیکال EUR/GBP

با توجه به تحلیل هفته گذشته و ناحیه ‌ای که برای EUR/GBP در نظر داشتیم یک حرکت صعودی برای رسیدن به نواحی مورد نظر ایجاد شد، که بعد از رسیدن به باکسی که از قبل تعیین شده تحرکات منفی در بازار شکل گرفته است و اگر قیمت ازمحدوده‌ی 0.83 نفوذ نداشته باشد شرایط برای ادامه‌ی صعود قیمت می‌تواند فراهم باشد.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

نمودار یورو/دلار آمریکا در شرایط صعود موقت قرار دارد با توجه به شرایط موجود در نواحی تقاضا مشخص شده می‌تواند حرکات نزولی خودش را ایجاد کند. بنابراین این جفت ارز در واچ لیست تیم تحلیل ما قرار دارد. در صورت شکل گیری کندل های صعودی در این نواحی احتمال وقوع این سناریو بیشتر می‌شود.

قیمت نفت برنت UKOIL 

با توجه تحولاتی که در هفته گذشته در بخش واچ لیست بهش اشاره شد محدوده حرکتی نفت برنت را بین 72-76 دلار مشخص کردیم که البته با باز شدن بازار این دامنه از 70-80 دلار برای هفته جاری می‌تواند متغیر باشد.

بررسی روند بازار کریپتو و تحلیل بیت‌کوین 

تحلیل بیت‌کوین

1. نوسانات قیمتی: بیت‌کوین در هفته گذشته در عبور از محدوده‌ی مقاومت 70,000 دلار موفق بود ولی همچنان نسبت به عبور از  ATH ثبت شده ناکام بود. به شدت شرایط حرکتی بیت‌کوین به انتخابات آمریکا  گره خورده است. برای حرکات صعودی قیمت بیت‌کوین حتما باید از سطح مقاومتی یاد شده عبور پر قدرتی داشته باشد در غیر این صورت می‌تواند قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک اصلاح مقطعی را تجربه کند. در هر دو صورت با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی آمریکا و کاهش سطح نرخ های بهره بدون ریسک فرصت و پتانسیل صعود در بازار های ریسک پذیر مانند کریپتو ایجاد میشود. البته رویکرد هر کدام از احزاب در انتخابات آمریکا تبعات اقتصادی و سیاسی متفاوتی خواهد داشت و بازار کریپتو می‌تواند نسبت به این رویکردها واکنش متفاوتی داشته باشد.

2. تحلیل آن‌چین (On-chain): شاخص‌های مهم:

• شاخص (MVRZ):
  این شاخص رابطه‌ی بین ارزش بازار فعلی بیت‌کوین و ارزشی که برای آن خریداری شده است( ارزش تحقق یافته) ارائه می‌دهد و دیدگاه منحصر به فردی را در مورد پویایی قیمت ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.این شاخص یک حد اشباع خرید و فروش داره که هرگاه این شاخص به محدوده سبز رنگ زیر صفر می‌رود شرایط خرید ایجاد می‌شود.

• شاخص (SOPR):
  در بیانی ساده تر، با استفاده از این شاخص می توان سود یا زیان تمام معاملات بازار را اندازه گیری کرد. عدد SOPR با اندازه گیری تفاوت بین قیمت خرید و فروش به دست می آید و از طریق آن می توان متوجه شد که آیا کل بازار سودده است یا زیان ده.

اگر ارزش این شاخص بالاتر 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با کسب سود می فروشند (بازار صعودی بوده و قیمت فروش بالاتر از قیمت پرداختی کاربر است).

اگر ارزش این شاخص کمتر از 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با ضرر و زیان می فروشند (بازار نزولی بوده و قیمت فروش کمتر از قیمت پرداختی کاربر است).

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین 

در تحلیل هفته گذشته  به سطح 70 هزار دلار قیمت اشاره شده بود که قیمت توانست از سد این مقاومت عبور کند و البته سریعا دچار اصلاح شد. برای ادامه روند صعودی که احتمال بالایی هم دارد انتظار یک حرکت رو به پایین سریع تا محدوده 62-4 هزار دلار را داریم و سپس ادامه حرکت صعودی برای نفوذ به بیش از قیمت 70 هزار دلار. در غیر این صورت و عدم عبور قیمت از سطح 70-72 هزار دلار و مشخص شدن انتخابات آمریکا و روی کار آمدن حزب دموکرات برای بار دوم احتمال اصلاح قیمتی بیش از پیش خواهد شد.

برای دیدن تحلیل ها و آموزش های بیشتر روی لینک کلیک کنید.