آموزش استراتژی شکست یا بریک اوت در بورس ایران

استراتژی‌های بریک‌اوت در پرایس‌اکشن، یکی از قدرتمندترین ابزارهای صدور سیگنال برای ورود به معاملات هستند. این الگوها معمولاً آغازگر حرکت‌هایی پرشتاب و جهت‌دار در بازار به شمار می‌روند. کاربرد این روش‌ها هم در شرایط بازار دارای روند و هم در سناریوهای خلاف جهت روند امکان‌پذیر است. نکته‌ٔ کلیدی در استراتژی بریک‌اوت این است که شکست یک سطح مهم قیمتی، اغلب آغازگر حرکتی قوی در یکی از دو جهت اصلی، یعنی صعودی یا نزولی خواهد بود.

بریک اوت در پرایس اکشن چیست؟

در پرایس‌اکشن، بریک‌اوت به لحظه‌ای گفته می‌شود که قیمت از یک سطح کلیدی مانند مقاومت، حمایت، خط روند یا ناحیه‌ٔ تراکم قیمتی عبور می‌کند. این شکست‌ها معمولاً بیانگر تغییری در شتاب حرکت بازار هستند و بسیاری از معامله‌گران، چنین حرکاتی را نشانه‌ای برای شروع یک روند جدید یا ادامه‌ٔ روند قبلی در نظر می‌گیرند. البته باید توجه داشت که هر شکستی معتبر نیست؛ گاهی شکست‌های ساختگی برای جذب نقدینگی شکل می‌گیرند که لزوماً باعث حرکت قیمت در جهت شکست نمی‌شوند. اعتبار یک بریک‌اوت زمانی تأیید می‌شود که با مومنتومی قوی همراه باشد؛ زیرا شکست‌هایی که با نوسان‌های ضعیف شکل می‌گیرند، فاقد اعتبار لازم هستند.

نحوه تشخیص فیک بریک اوت در پرایس اکشن

همان‌طور که در تصویر بالا دیده می‌شود، گاهی قیمت با حرکتی کند و بدون قدرت، سطحی مهم را پشت سر می‌گذارد و در سوی دیگر آن بسته می‌شود. باید توجه داشت که یک بریک‌اوت معتبر در پرایس‌اکشن، زمانی قابل اطمینان است که همراه با یک شتاب قوی، بدنه کندلی بلند یا اسپایک مشخصی در نمودار باشد. در نمونه‌ٔ نشان‌داده‌شده، حد ضرر بسیاری از معامله‌گران خرد در بالای کانال قرار دارد؛ جایی که معمولاً برای ورود به موقعیت فروش برنامه‌ریزی می‌کنند. در چنین شرایطی، بازیگران بزرگ بازار با اجرای استاپ‌هانت (شکار حد ضرر)، سعی می‌کنند با حرکتی ساختگی و کم‌قدرت، نقدینگی لازم برای آغاز حرکت جدید را جذب کنند. این رفتار در پرایس‌اکشن به عنوان شکست جعلی یا فیک بریک‌اوت شناخته می‌شود.

نحوه معامله با بریک اوت در پرایس اکشن

در این بخش قصد داریم بیاموزیم چگونه با استفاده از استراتژی‌های بریک‌اوت در پرایس‌اکشن، در محدوده‌های حمایت و مقاومت معامله کنیم. این فرایند را مرحله‌به‌مرحله در ادامه توضیح می‌دهیم.

۱. شناسایی سطح معتبر حمایت یا مقاومت

در گام نخست باید یک سطح کلیدی حمایتی یا مقاومتی را شناسایی کنید. برای این کار به واکنش‌های قیمت نسبت به آن سطح دقت داشته باشید. اگر قیمت چندین‌بار به یک ناحیه خاص برخورد کرده و واکنش نشان داده باشد، می‌توان آن را سطحی معتبر در نظر گرفت. حال اگر قیمت این ناحیه را با حرکتی پرقدرت و همراه با مومنتوم پشت سر بگذارد، احتمال شکل‌گیری یک روند در جهت شکست افزایش می‌یابد.

۲. تأیید شکست سطح

هنگامی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود، باید حرکات آن را به‌دقت زیر نظر بگیرید. اگر شکست سطح با یک نوسان ضعیف یا تنها با سایهٔ کندل و برای جذب نقدینگی صورت بگیرد، نمی‌توان آن را شکست معتبری دانست. این نوع حرکات معمولاً نشانه‌ای از شکار حد ضرر توسط بازیگران بزرگ بازار است. اما اگر سطح با حرکتی سریع و مومنتوم‌دار شکسته شود، می‌توان آن را یک شکست واقعی و قابل اتکا دانست.

۳. منتظر پولبک بمانید

پس از وقوع یک شکست قدرتمند در سطح حمایت یا مقاومت، لازم است منتظر پولبک باشید. در این حالت، قیمت دوباره به سطح شکسته‌شده بازمی‌گردد تا آن را تست کند. برای مثال، اگر سطح مقاومتی شکسته شود، به سطح حمایتی جدید تبدیل خواهد شد و انتظار داریم قیمت پس از پولبک، مجدداً به سمت بالا حرکت کند. این نقطه می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم، مطالعه مقاله «انواع پولبک در پرایس‌اکشن» توصیه می‌شود.

۴. تعیین اهداف و مدیریت ریسک

در این مرحله می‌توانید با کمک ابزارهایی مانند سطوح فیبوناچی، نواحی حمایت و مقاومت پیشین یا با توجه به نسبت ریسک به ریوارد مطلوب خود، اهداف معاملاتی را مشخص کنید. همچنین می‌توان سطح شکسته‌شده را به‌عنوان حد ضرر در نظر گرفت تا ریسک معامله به‌درستی مدیریت شود.

استراتژی های بریک اوت در پرایس اکشن

یکی از استراتژی‌های دیگر بریک‌اوت در پرایس‌اکشن زمانی پدیدار می‌شود که الگوی کندلی Fakey در نزدیکی یک سطح حمایت یا مقاومت شکل بگیرد. در چنین شرایطی، اگر شکست یک الگوی قیمتی در سطح حمایت اتفاق بیفتد، می‌توان آن را به‌عنوان سیگنال خرید Fakey صعودی در نظر گرفت. دقت داشته باشید، زمانی‌ که قیمت از بالای میلهٔ مادر در الگوی Fakey (که در اصل نوعی شکست جعلی pin bar محسوب می‌شود) عبور می‌کند، معمولاً یک حرکت قوی و جهت‌دار به سمت بالا آغاز می‌شود. اگر این الگو را در مجاورت سطوح کلیدی مشاهده کردید، احتمال شکل‌گیری یک شکست همراه با مومنتوم بالا بسیار زیاد خواهد بود.

4-  استراتژی pin bar + inside bars

در تصویر مشاهده می‌کنید که یک الگوی ترکیبی شامل pin bar و دو inside bar در نزدیکی یک سطح مقاومت مهم تشکیل شده است. دقت داشته باشید زمانی‌که قیمت از پایین‌ترین نقطه‌ٔ pin bar عبور کرد (که در واقع میلهٔ مادر برای دو کندل داخلی نیز به شمار می‌رود)، یک حرکت نزولی پرقدرت آغاز شد. در نهایت، این ساختار ترکیبی با یک کندل نزولی دارای مومنتوم بالا شکسته شد و به دنبال آن، روندی خلاف جهت حرکت قبلی در قالب یک موج نزولی شکل گرفت.

3- استراتژی Fakey + pin bar

در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه ترکیب الگوی Fakey و کندل Pin Bar به‌عنوان یکی از استراتژی‌های شکست در پرایس‌اکشن مورد استفاده قرار گرفته است. این نمونه‌ٔ معاملاتی، شکل‌گیری الگوی کندلی را همزمان با یک حرکت پرقدرت صعودی نشان می‌دهد؛ به همین دلیل، این شکست را می‌توان نمونه‌ای از استراتژی بریک‌اوت در ادامه‌ٔ روند در نظر گرفت.

نکته قابل توجه اینجاست که پیش از ظاهر شدن ساختار ترکیبی Fakey + Pin Bar، یک افزایش قیمت قدرتمند اتفاق افتاده بود. در چنین شرایطی، با مشاهده‌ٔ یک شکست جعلی نزولی و تشکیل pin bar صعودی، می‌شد پیش‌بینی کرد که احتمال وقوع یک شکست صعودی دیگر وجود دارد. همان‌طور که می‌بینید، با عبور قیمت از بالای کندل pin bar، بازار به شکل محسوسی صعودی شد و روند غالب تثبیت گردید.

2- استراتژی شکست inside bar

نمودار بعدی نمونه‌ای دیگر از به‌کارگیری استراتژی بریک‌اوت در پرایس‌اکشن را نشان می‌دهد. در این تصویر، شاهد شکست الگوی کندلی Inside Bar در یک بازار دارای روند هستیم. میله‌های داخلی از رایج‌ترین الگوهای شکست در پرایس‌اکشن محسوب می‌شوند؛ چرا که نشان‌دهنده خروج قیمت از یک ناحیه تثبیت درون ساختار Inside Bar هستند. در بازه‌های زمانی پایین‌تر، مانند نمودار یک‌ساعته، یک Inside Bar در تایم‌فریم روزانه، به‌صورت یک محدوده فشرده یا گاهی شبیه به یک مثلث دیده می‌شود. بنابراین، عبور قیمت از یک میله داخلی در نمودار روزانه، به معنای شکستن یک ناحیه معاملاتی محدود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز خواهد بود.

1- استراتژی الگوی  Fakey

در نمودار بالا، شاهد آغاز یک روند صعودی هستیم که پیش از شکل‌گیری آن، یک الگوی کندلی Fakey در ناحیه مشخص‌شده ظاهر شده است. دقت داشته باشید، زمانی‌ که قیمت از سقف میله مادر در این ساختار عبور کرد، حرکت صعودی تازه‌ای آغاز شد که در راستای روند قبلی قرار داشت. این اتفاق موجب شد تا روند پیشین با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

استراتژی بریک اوت برای بورس ایران

در دنیای پرسرعت معاملات بازار سرمایه، دستیابی به موقع به سیگنال‌های دقیق، می‌تواند تفاوت بین یک معامله موفق و یک فرصت از دست‌رفته باشد. شرکت آرمان تدبیر با شناخت نیاز معامله‌گران به تحلیل سریع و هوشمند، پلتفرم پیشرفته‌ای به نام متاویو (MetaView) طراحی کرده است. این پلتفرم، ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال خودکار سهام در بازار بورس ایران محسوب می‌شود و یکی از قابلیت‌های کلیدی آن، بخش ویژه‌ای به نام «الگوریتم» است.

در بخش الگوریتم، سیستم به‌صورت هوشمند و بی‌وقفه تمام نمادهای بورسی را رصد می‌کند. یکی از الگوریتم‌های قدرتمند موجود در این ماژول، Break Out (بریک‌اوت) نام دارد. این الگوریتم بر پایه‌ٔ مفاهیم پرایس‌اکشن طراحی شده و وظیفه‌ٔ آن شناسایی شکست‌های واقعی سطوح کلیدی مانند مقاومت‌ها یا حمایت‌ها در نمودار قیمت است. هر زمان که یک شکست معتبر همراه با مومنتوم در بازار اتفاق بیفتد، متاویو بلافاصله سیگنال آن را به کاربر نمایش می‌دهد.

مزیت اصلی متاویو این است که به جای تحلیل دستی هر نمودار، شما را از طریق الگوریتم‌های دقیق و تست‌شده، به موقع از فرصت‌های معاملاتی مطلع می‌کند. با استفاده از این قابلیت، دیگر نیازی نیست ساعت‌ها پشت نمودار بنشینید؛ کافی است به متاویو اعتماد کنید تا در زمان مناسب، سیگنال‌های واقعی شکست را در اختیار شما قرار دهد.

اگر به دنبال روشی هوشمند، سریع و دقیق برای تشخیص شکست‌های قیمتی هستید، همین حالا به متاویو سر بزنید و از قدرت الگوریتم Break Out بهره‌مند شوید.

جمع بندی:

در بازارهای مالی، یافتن فرصت‌های معاملاتی با پشتوانهٔ تحلیلی دقیق و به‌موقع، نقش حیاتی در موفقیت سرمایه‌گذاران دارد. یکی از استراتژی‌های محبوب و کاربردی در این زمینه، استراتژی بریک‌اوت در پرایس‌اکشن است؛ استراتژی‌ای که بر پایه‌ٔ تشخیص شکست سطوح کلیدی همچون حمایت و مقاومت بنا شده و اغلب به آغاز حرکت‌های پرقدرت در بازار منتهی می‌شود.

در شرکت آرمان تدبیر، با هدف تسهیل و هوشمندسازی تحلیل بازار، پلتفرم متاویو (MetaView) توسعه یافته است. این پلتفرم مجهز به بخشی تحت عنوان «الگوریتم» است که با استفاده از مدل‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال، کلیه نمادهای بورسی را به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌کند. یکی از الگوریتم‌های مهم و کاربردی این بخش، الگوریتم Break Out است. این الگوریتم با تکیه بر مفاهیم دقیق پرایس‌اکشن، در صورت شناسایی شکست واقعی یک سطح مهم، مانند عبور قیمت از مقاومت یا حمایت معتبر، سیگنال معاملاتی صادر می‌کند.

مزیت بزرگ الگوریتم Break Out در متاویو، تحلیل سریع و خودکار بدون دخالت انسانی است. دیگر نیازی به بررسی دستی ده‌ها نمودار نیست؛ متاویو با دقت بالا، شکست‌های همراه با مومنتوم را تشخیص می‌دهد و به شما اطلاع می‌دهد که کدام نماد در حال شکل‌گیری یک فرصت بالقوه است.

اگر به دنبال استفاده از ابزارهای هوشمند برای بهینه‌سازی معاملات خود هستید، پلتفرم متاویو می‌تواند انتخابی مطمئن باشد.