تحلیل روند هفتگی بازارهای جهانی | بیت کوین صعودی و طلا نزولی!

در هفته دوم نوامبر 2024 ، بازارهای جهانی از جمله فارکس و کریپتو با نوسانات چشمگیری همراه بوده‌اند. این تغییرات عمدتاً تحت تاثیر انتخابات آمریکا بود و با روی کار آمدن حزب جمهوری‌خواه شرایط اقتصادی می‌تواند دست‌خوش تغییرات شود ، باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت بیت کوین و کریپتوکارنسی ها، نفت، طلا و دیگر کامودیتی ها و جفت ارزها و دارایی های پرریسک شده است شده است. این مقاله به تحلیل روندهای جاری در بازارهای فارکس و کریپتو پرداخته و عواملی که باعث ایجاد نوسانات اخیر شده‌اند را بررسی خواهد کرد.

بررسی اقتصاد کلان 

عوامل اقتصادی کلیدی از جمله نوسانات در بازارهای مالی، تصمیمات جدید سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی، و تغییرات ژئوپلیتیکی، همگی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به روندهای اقتصادی ایفا کردند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در شروع هفته جدید  نوامبر 2024 و تحلیل تأثیر آن‌ها بر اقتصاد کلان می‌پردازیم.

نرخ بهره و سیاست‌های پولی:

نرخ بهره آمریکا برای بار دومین بار 0.25 دیگر کاهش پیدا کرد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به منزله ایجاد فضای مناسب تر برای اشتغال، تولید است  و بازار پول آمریکا در شرایط انبساطی قرار می‌گیرد.در حال حاضر نرخ بهره در ایالت متحده‌ی آمریکا 4.75% است و البته با توجه به شرایط تا نشست بعدی فدرال رزرو می‌تواند این روند انبساط پولی را نیز ادامه دهد.

رشد اقتصادی و تورم:

در هفته دوم نوامبر آمارهای اشتغال در آمریکا شرایط بازار را نیازمند ادامه دار بودن سیاست های انبساطی نشان داد. با روی کار آمدن حزب جمهوری خواه تمایل به تولید و بازار کار بیشتر شده است. شاخص ISM,PMI در شرایط تعادلی گزارش شدند . از طرفی شاخص ذخایر موجودی نفتی بیش از انتظارات گزارش شد و نشان از کاهش تقاضا و کاهش قیمت نفت می‌دهد. اما اوضاع در چین کمی متفاوت است و آمار تورم چین برای سومین بار پیاپی نزولی بود و در حالی که جهان در پی کنترل تورم هستند این چین است که برای خروج از شرایط رکود می‌جنگد.

واچ لیست  (Forex)

روند کلی بازار

در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش نوسانات در بازار فارکس بوده‌ایم. یکی از عوامل مهم در این نوسانات، تغییرات سیاست پولی در کشورهای مختلف است. با توجه به هیجانات ایجاد شده به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، در هفته‌ای که به اتمام رسید و هفته جاری نوسانات زیادی بوجود خواهد آمد. و نیاز داریم تا طی یک تحلیل پی در پی تاثیر اتفاقات را رصد کنیم. برای همین برای این بخش نیاز است  تا واچ‌لیست های هفتگی را با دقت دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

طبق تحلیلی که در هفته گذشته‌ی نمودار یورو/دلار آمریکا ارائه شد، یک نوسان نزولی در این جفت ارز شکل گرفت که می‌تواند ادامه دار باشد و تا نواحی مشخص شده حرکت کند. در صورتی که در محدوده سبز رنگ الگوی های صعودی در قیمت بوجود بیاید و شاهد کندل‌های صعودی با شدوی بلند و یا بدنه پر قدرت باشیم می‌توان انتظار حرکت موقت صعودی را از این جفت ارز داشت. اما در صورت کلی روند فعلی با توجه به کاهش نرخ های بهره در آمریکا باعث ایجاد افزایش نوسان در جفت ارزهای مقابل دلار آمریکا خواهد شد.

قیمت نفت برنت UKOIL 

نفت برنت بازهم در عبور از مقاومت 76 دلار ناموفق بود و وارد نوسانات نزولی شد. البته در گزارش اخیر موجودی ذخایر نفتی، شکل گیری نوسان منفی در قیمت نفت دور از انتظار هم نبود. در شرایط فعلی انتظار برگشت قیمت از کانال 70-72 دلار را داریم. در صورت تثبیت قیمت زیر 70 دلار برای هر بشکه نفت احتمال ریزش تا سطح 65دلار پیش بین می‌شود.

بررسی روند بازار کریپتو و تحلیل بیت‌کوین 

تحلیل بیت‌کوین

1. نوسانات قیمتی: بیت‌کوین در هفته گذشته در عبور از محدوده‌ی مقاومت 70,000 دلار موفق بود موفق به ثبت  ATH جدید شد. با توجه به کاهش تنش ها و مشخص شدن نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حرکت صعودی در بیت‌کوین و کلیت بازار کریپتوکارنسی ایجاد شد.

2. تحلیل آن‌چین (On-chain): شاخص‌های مهم:

• شاخص (MVRZ):
  این شاخص رابطه‌ی بین ارزش بازار فعلی بیت‌کوین و ارزشی که برای آن خریداری شده است( ارزش تحقق یافته) ارائه می‌دهد و دیدگاه منحصر به فردی را در مورد پویایی قیمت ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.این شاخص یک حد اشباع خرید و فروش داره که هرگاه این شاخص به محدوده سبز رنگ زیر صفر می‌رود شرایط خرید ایجاد می‌شود.

• شاخص (SOPR):
  در بیانی ساده تر، با استفاده از این شاخص می توان سود یا زیان تمام معاملات بازار را اندازه گیری کرد. عدد SOPR با اندازه گیری تفاوت بین قیمت خرید و فروش به دست می آید و از طریق آن می توان متوجه شد که آیا کل بازار سودده است یا زیان ده.

اگر ارزش این شاخص بالاتر 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با کسب سود می فروشند (بازار صعودی بوده و قیمت فروش بالاتر از قیمت پرداختی کاربر است).

اگر ارزش این شاخص کمتر از 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با ضرر و زیان می فروشند (بازار نزولی بوده و قیمت فروش کمتر از قیمت پرداختی کاربر است).

با توجه به نمودار زیر متوجه نوع سیگنال دهی شاخص روی قیمت بیت‌کوین می‌شویم. این شاخص تا حد مطلوبی می‌تواند نقاط پیک بازار را معرفی کند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین 

با توجه به حرکتی در بیت‌کوین ایجاد شده در کوتاه مدت روند بیت‌کوین صعودی خواهد بود. با توجه به حرکت قیمت احتمال حرکت اصلاحی به محدوده 68-70 هزار دلار برای شکل گیری نقاط ورود جذاب تر وجود دارد. تا زمانی که قیمت در این تایم فریم بالای سطح 62 هزار دلار قرار دارد می‌توان از روند صعودی قیمت اطمینان داشت.

برای دیدن تحلیل ها و آموزش های بیشتر روی لینک کلیک کنید.