الگوی کندل پوشا صعودی و پوشا نزولی (Engulfing Pattern)

یکی از ابزارهای مهم و کاربردی برای تحلیل نمودار قیمت سهام، الگوهای کندل استیک هستند. این الگوها، که الگوی پوشا (Engulfing) نمونه‌ای برجسته از آن‌هاست، اطلاعات زیادی را درباره روند احتمالی آینده بازار در اختیار تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. بررسی دقیق آن‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا سیگنال‌های مهمی را کشف کنند.

در دنیای معامله‌گری، در کنار استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال، شناسایی و بررسی کندل‌ها و الگوهای حاصل از آن‌ها بسیار حیاتی است. این الگوها می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش عمل کرده و به تحلیل‌گران در پیش‌بینی مسیر آتی قیمت سهام کمک کنند. البته، لازم به یادآوری است که برای اتخاذ تصمیم نهایی برای ورود یا خروج از یک معامله، نباید تنها به یک سیگنال بسنده کرد.

معامله‌گران موفق همواره با انواع مختلف کندل‌ها آشنا هستند تا بتوانند نقاط ورود و خروج بهینه را تشخیص دهند. در این مقاله از کارگزاری بیدار، ما بر روی الگوی پوشا تمرکز می‌کنیم. قصد داریم عملکرد این الگو، انواع آن، و ویژگی‌های هر نوع را به طور کامل بررسی کنیم. همچنین، شرایط شکل‌گیری این الگو در نمودار قیمت سهام را توضیح می‌دهیم و در انتها، با فیلتر کندل پوشا نیز آشنا خواهیم شد.

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

در ادامه به بررسی انواع الگوهای پوشا می‌پردازیم.

ساختار الگوی پوشا

الگوی پوشا (Engulfing) از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود. وجه تسمیه این الگو به ساختار آن برمی‌گردد؛ بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. در حالت ایده‌آل، حتی سایه‌های کندل اول نیز توسط بدنه کندل دوم پوشانده می‌شود. برای معتبر بودن این الگو، حتماً باید پیش از آن یک روند مشخص وجود داشته باشد، زیرا در صورت شکل‌گیری در یک روند خنثی، این الگو خاصیت بازگشتی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر، افزایش حجم معاملات در کندل دوم است که اعتبار الگو را بیشتر می‌کند. این الگو به دو شکل صعودی و نزولی ظاهر می‌شود که در ادامه هر دو را بررسی می‌کنیم.

الگوی پوشای نزولی

این الگو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در الگوی پوشای نزولی، یک کندل بزرگ قرمز (یا تیره) ظاهر می‌شود که بدنه کندل سبز (یا روشن) قبلی را به طور کامل می‌پوشاند. آغاز این کندل اغلب با یک شکاف قیمتی (Gap) نسبت به کندل قبلی همراه است که نشانه قدرت و اعتبار الگوست. این الگو نشان‌دهنده چیرگی فروشندگان بر خریداران و احتمال تغییر روند بازار به سمت نزول است.

الگوی پوشای صعودی

برخلاف الگوی نزولی، الگوی پوشای صعودی در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود. در این الگو، یک کندل بزرگ سبز (یا روشن) بدنه کندل قرمز (یا تیره) پیش از خود را به طور کامل پوشش می‌دهد. قیمت باز شدن کندل دوم با یک شکاف قیمتی از قیمت بسته شدن کندل اول شروع می‌شود. این الگو بیانگر غلبه فشار خرید بر فروشندگان و احتمال آغاز یک روند صعودی است.

چه شرایطی برای صحت یک الگوی پوشا لازم است؟

شرایط تأیید الگوی پوشا

برای اینکه بتوانیم به الگوی پوشا اعتماد کنیم و از اعتبار آن مطمئن شویم، باید سه شرط اساسی را در نظر بگیریم. این الگوها که جزو الگوهای بازگشتی ساده هستند، تنها در صورت وجود این شرایط، سیگنال قابل اعتمادی برای تغییر روند بازار ارائه می‌دهند.

۱. وجود روند پیشین: الگوی پوشا تنها زمانی کارایی دارد که پیش از شکل‌گیری آن، بازار در یک روند مشخص صعودی یا نزولی قرار داشته باشد. به عبارت دیگر، در یک بازار خنثی، این الگو خاصیت بازگشتی خود را از دست می‌دهد. بنابراین، شرط اول این است که بازار، حتی برای یک مدت کوتاه، در حال حرکت در یک جهت خاص باشد.

۲. پوشش کامل بدنه کندل اول: شرط دوم مربوط به ساختار خود الگو است. الگوی پوشا از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود و ارزش هر کندل به کندل قبلی آن وابسته است. در این الگو، بدنه کندل دوم باید به طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند. البته، لزومی ندارد که سایه‌های کندل اول نیز توسط کندل دوم پوشش داده شوند.

۳. تفاوت رنگ کندل‌ها: رنگ دو کندل متوالی باید با یکدیگر متفاوت باشد. معمولاً از رنگ‌های سبز و قرمز یا سفید و مشکی برای نمایش این تفاوت استفاده می‌شود. با این حال، اگر بدنه کندل اول بسیار کوچک باشد (مانند کندل دوجی)، تفاوت رنگ از اهمیت کمتری برخوردار است. در چنین حالتی، تنها کافیست کندل دوم، کندل اول را به طور کامل پوشش دهد تا الگو معتبر شناخته شود.

فیلتر الگوی پوشای صعودی

استفاده از فیلترها و تکنیک‌های فیلترنویسی می‌تواند فرآیند انتخاب سهام را برای شما بسیار ساده‌تر کند. با این کار، دیگر لازم نیست زمان زیادی را صرف جست‌وجو برای یافتن سهم‌هایی با شرایط خاص بکنید.

با استفاده از فیلترهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، می‌توانید به سرعت سهامی را که دارای الگوی پوشای صعودی هستند، پیدا کرده و برای بررسی‌های بیشتر انتخاب کنید. فیلتر زیر، به شما کمک می‌کند تا سهم‌های مستعد رشد را در میان گزینه‌های موجود شناسایی کنید:

[ih][1].PDrCotVal<[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PDrCotVal&&([ih][1].PDrCotVal/[ih][1].PriceFirst)<=0.99&&([ih][0].PDrCotVal/[ih][0].PriceFirst)>=1.02&&[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin

برای سهولت در این کار، کافی است کد فیلتر بالا را در بخش دیده‌بان بازار در وب‌سایت TSETMC وارد کنید. با این کار، به سرعت به لیستی از سهام دارای این الگو دسترسی پیدا خواهید کرد.

 فیلتر الگوی پوشا نزولی

برای آنکه بتوانید سهامی را که الگوی پوشای نزولی در آن‌ها شکل گرفته به راحتی پیدا کنید، می‌توانید از فیلتری که در ادامه معرفی می‌شود، در قسمت دیده‌بان بازار سایت TSETMC استفاده کنید.

(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

 اعتبار الگوهای پوشا به چه چیزی وابسته است؟

در بررسی الگوهای پوشا، به هم‌پوشانی کندل اول توسط کندل دوم اشاره کردیم. هرچند که پوشش بدنه کندل اول به تنهایی کافی است، اما اگر کندل دوم بتواند سایه‌های کندل اول را نیز کاملاً بپوشاند، اعتبار و قدرت تحلیل ما افزایش پیدا می‌کند. این یک نکته مهم برای سرمایه‌گذاران است که به دنبال سیگنال‌های قوی‌تر هستند.

نکته دیگری که به اعتبار الگو می‌افزاید، تعداد کندل‌های پوشش‌دهی‌شده است. در حالت معمول، با پوشش کندل قبلی، الگو تأیید می‌شود. اما اگر کندل دوم بتواند بیش از یک کندل را پوشش دهد، نشان‌دهنده قدرت و اعتبار بسیار بیشتر این الگو خواهد بود.

علاوه بر این، شدت روند پیشین نیز اهمیت زیادی دارد. هر چه روند صعودی یا نزولی قبل از شکل‌گیری الگو، تندتر و قوی‌تر (شارپ‌تر) باشد، الگوی پوشا حاصل‌شده نیز معتبرتر و قابل‌اعتمادتر خواهد بود.

در نهایت، حجم معاملات نیز نقشی حیاتی در تأیید این الگو دارد. زمانی که کندل دوم شکل می‌گیرد، افزایش قابل‌توجهی در حجم معاملات مشاهده می‌شود که این خود نشانه دیگری از قدرت و اعتبار الگوست.

نحوه معامله با الگوی پوشا

شناخت الگوی پوشا در نمودارهای شمعی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه تصمیم‌گیری درست پس از شناسایی این الگو، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست شما در معاملات خواهد بود. در این بخش، به نحوه صحیح معامله با استفاده از این الگو می‌پردازیم.

۱. معامله با الگوی پوشای نزولی: زمانی که الگوی پوشای نزولی شکل می‌گیرد (پس از تکمیل هر دو کندل)، وقت آن است که برای فروش سهم آماده شوید. بهترین زمان برای ثبت سفارش فروش، قیمتی پایین‌تر از سایه کندل دوم است.

۲. معامله با الگوی پوشای صعودی: پس از شکل‌گیری کامل الگوی پوشای صعودی، می‌توانید در بالاترین نقطه کندل دوم، برای خرید سهم اقدام کنید.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، نقاط ورود به معامله (خرید و فروش) با خطوط آبی و محل قرارگیری حد ضرر با خط زرد مشخص شده است.

تحلیل خودکار الگوی پوشا با پلتفرم متاویو

تحلیل خودکار الگوی پوشا با پلتفرم متاویو که توسط کارگزاری آرمان تدبیر طراحی شده، یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران بازار سرمایه است. متاویو به عنوان یک دستیار هوشمند، امکان تحلیل تکنیکال پیشرفته و رصد جریان نقدینگی را برای کاربران خود فراهم می‌کند.

این نرم‌افزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای متنوعی مانند اندیکاتورها، اسیلاتورها و الگوهای کندل استیک، موقعیت‌های مناسب معاملاتی را به صورت خودکار شناسایی کنند. قابلیت تشخیص الگوی پوشا نیز یکی از ویژگی‌های مهم متاویو است که به کاربران اجازه می‌دهد تا این الگوی بازگشتی کلیدی را به سرعت و دقت بالا در نمودارها پیدا کنند و بر اساس آن، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

جمع بندی:

از همراهی شما تا انتهای این مقاله آموزشی متشکریم. همان‌طور که بررسی کردیم، الگوی پوشا یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با شناسایی آن در نمودارها، می‌توانیم سیگنال‌های بازگشت روند را در بازار سهام کشف کنیم. برای استفاده مؤثر از این الگو، باید با انواع آن (صعودی و نزولی)، ساختار و شرایط اعتبارسنجی‌اش به خوبی آشنا باشیم و همیشه به یاد داشته باشیم که اتکا به یک سیگنال به تنهایی کافی نیست.

با توجه به حجم بالای اطلاعات و پیچیدگی‌های بازار، استفاده از ابزارهای هوشمند می‌تواند به معامله‌گران کمک بزرگی کند. پلتفرم متاویو که توسط آرمان تدبیر طراحی شده، با قابلیت‌های پیشرفته خود، به ویژه تحلیل خودکار الگوهای کندل استیک مانند الگوی پوشا، فرآیند تصمیم‌گیری را برای شما آسان‌تر می‌کند. این ابزار به شما امکان می‌دهد تا با سرعت و دقت بیشتری موقعیت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کنید و با اعتماد به نفس بیشتری در بازار قدم بردارید.

با متاویو، تحلیل تکنیکال دیگر یک چالش نیست، بلکه یک فرصت برای موفقیت است. برای آشنایی بیشتر با این ابزار، می‌توانید از وب‌سایت ما بازدید کنید.